“国家级”基金怎么玩 海湾地区主权财富基金看

作者: 互联网资讯  发布:2019-11-04

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  巴林主权财富基金的首席执行官Mahmood AlKooheji表示,“我们正在与软银集团洽谈,目前还没做任何承诺。不过,我们对这一投资计划很感兴趣,因为已经有很多主权财富基金提前进行了投资。”

在不到两年的时间里,愿景基金已投资超过 40 家公司,包括芯片公司英伟达、共享出行领域龙头 Uber,中国阿里巴巴本地生活服务公司以及联合办公空间 WeWork 等行业顶尖公司,涵盖了人工智能、电子商务、运输物流、自动驾驶、房地产等多个领域。

  又一个中东国家主权财富基金看好软银集团的私募股权基金。

附:愿景基金投资公司列表

金沙澳门官网dkk,  跟投软银私募股权基金

2017 年 5 月,由软银领导的愿景基金完成千亿美元募资,这是是史上规模最大的私募股权投资基金,出资者不仅有沙特主权基金、软银、阿联酋主权基金,还吸纳了许多科技巨头股东像是苹果、富士康、高通、夏普等。

  分析人士认为,从全球主权财富基金资产配置风格切换的经验可见,中国主权财富基金也应该加大另类资产配置的规模,未来在全球范围内要加大对房地产、基础设施、大宗商品、私募股权等另类资产的配置规模,对基础设施要重点配置。此外,为了分散风险,还应注重分散化多元化投资。

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  今年2月初,根据软银披露的信息,愿景基金已花掉约40%的资金,目前共投资了26家公司,都是各自领域的龙头企业。据悉,愿景基金约400亿美元的投资并非全部来自新交易,有些是经软银达成后转给它的,如ARM和其25%股份。愿景基金目前已经投资了英伟达、印度Fintech独角兽Paytm、虚拟现实技术公司Improbable Worlds、滴滴出行、要连接全球的One Web、联合办公鼻祖WeWork、SBHoldings、生物科技公司Zymergen等公司。

  从地域来看,中东地区拥有全球金额最多的主权财富基金,资金来源主要是石化燃料的出口收入,占比40%;其次是中国为首的亚太地区的主权财富基金,主要依靠贸易顺差获得,占比也约40%。

  软银集团的“愿景基金”(Vision Fund)是世界最大的私募股权基金,它最初是软银集团和沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金(PIF)共同组建的。

  海湾地区瞄准高科技领域

  以全球规模最大主权财富基金挪威主权财富基金为例,该基金去年已经提议要退出对油气类公司的投资,而挪威主权财富基金是很多大型能源公司的大股东,截至2017年年底,该基金还持有荷兰皇家壳牌公司的2.3%股份,英国石油公司的1.7%股份,雪佛龙的0.9%股份,埃克森美孚的0.8%股份,意大利Eni集团1.7%股份,法国道达尔石油公司1.6%股份以及瑞典伦丁石油公司的0.9%股份。

  公开数据显示,软银的愿景基金先期募集的930亿美元中,阿布扎比的穆巴达拉向软银的科技基金投资150亿美元,开展了15-16项科技投资,涉及人工智能、生物科技等产业,其中大部分项目位于硅谷。沙特公共投资基金投资电商公司Noon,并以35亿美元的投资额成为优步最大的外国投资者。巴林主权财富基金在2016年对Envirogen进行投资,获取有效利用水资源的解决方案。

  由此可见,巴林主权财富基金跟风并不是意外之举。

  研究显示,自次贷危机后,全球主权财富基金资产配置偏向于非传统金融资产领域。原先热衷于投资股票、债券等传统类金融资产的主权财富基金变化比例不大,而投资房地产、私募债券、私募股权、基础设施以及自然资源等非传统金融资产的比例在上升。

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